风险管理

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基于SV模型和EVT理论的金融极值风险度量研究_姬新龙.caj - 1.15MB基于Copula函数的金融风险度量研究_赵丽琴.caj - 271.45KB风险管理相关性分析中Copula函数的选择_吴建华.pdf - 530.29KB藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测_高江.pdf - 1.07MB三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较_柏满迎.pdf - 221.95KB金融市场风险的度量_基于极值理论和Copula的应用研究_孔繁利.caj - 4.10MB基于动态Copula函数的VaR估计及其应用_陈友强.caj - 2.98MB基于Copula房地产与金融行业的股票相关性研究_刘琼芳.pdf - 275.01KB......

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